CONDOMINIO JARDIM DO ORIENTE
	Balancete Mensal Simplificado
	01/11/2012 a 30/11/2012
SALDO ANTERIOR		4.025,40
1,1	CAIXA GERAL	25.876,49
1.1.1	Caixa	25.876,49
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-68.979,54
1.2.1	CONTA CORRENTE	-68.979,54
1.2.1.1	Banco Santander	-68.979,54
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-68.979,54
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47.128,45
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	47.128,45
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	47.128,45
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	47.128,45
RECEITAS		114.245,06
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	20.122,31
2.1.1.1	TAXAS	18.670,00
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	18.670,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	622,16
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	830,15
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	495,00
2.1.2.1	TAXAS	495,00
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	495,00
2.1.3	FUNDO DE RESERVA	800,00
2.1.3.1	TAXAS	800,00
2.1.3.1.02	Limpeza de Lote	800,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.327,75
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.327,75
2.1.4.1.02	Banco Santander - CDB DI	4.327,75
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	88.500,00
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	10.000,00
2.1.9.06	Venda de lote	78.500,00
DESPESAS		92.688,80
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	41.873,80
2.2.1.1	PESSOAL	13.087,49
2.2.1.1.01	Salarios	6.671,25
2.2.1.1.04	13º Salario	2.890,34
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	672,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	2.853,90
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	4.442,76
2.2.1.2.01	INSS	3.780,14
2.2.1.2.02	FGTS	571,81
2.2.1.2.03	PIS	90,81
2.2.1.3	CONSUMO	791,42
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	791,42
2.2.1.4	MANUTENCAO	987,00
2.2.1.4.06	Portao Automatico	90,00
2.2.1.4.10	Equipamentos	897,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	4.937,42
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.107,16
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	553,58
2.2.1.5.04	Correio	627,50
2.2.1.5.05	Fotocopia	35,60
2.2.1.5.06	Cartorio	268,58
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	78,00
2.2.1.5.12	Etiquetas	27,00
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	2.000,00
2.2.1.5.94	Boleto C/ Balancete	240,00
2.2.1.6	MATERIAIS	842,00
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	30,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	12,00
2.2.1.6.06	Eletrico	800,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	12.975,48
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.492,00
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	840,00
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	209,48
2.2.1.7.10	Homologação de Rescisão Func.	100,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	10.000,00
2.2.1.7.19	Manutenção Online	100,00
2.2.1.7.22	Manutenção de Motocicleta	234,00
2.2.1.8	BANCARIAS	3.810,23
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	3.500,00
2.2.1.8.06	Tarifa Bancária	310,23
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	50.815,00
2.2.2.2	POÇO ARTESIANO / DIST. REDE D' ÁGUA	815,00
2.2.2.2.04	Mão de Obra	815,00
2.2.2.8	MELHORIA	50.000,00
2.2.2.8.04	Bloquetagem	50.000,00
SALDO ATUAL		25.581,66
1,1	CAIXA GERAL	25.876,49
1.1.1	Caixa	25.876,49
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-51.751,03
1.2.1	CONTA CORRENTE	-51.751,03
1.2.1.1	Banco Santander	-51.751,03
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-51.751,03
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	51.456,20
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	51.456,20
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	51.456,20
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	51.456,20